2.2400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,146.33 | 181,656.36 | 181,656.36 | 178,566.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -484.14 | 25,764.38 | -18,081.09 | -34,497.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,033.93 | 61,292.74 | 22,149.16 | 74,348.05 |
| 基金赎回款 | 38,292.28 | 71,567.15 | 28,307.94 | 36,761.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,258.35 | -10,274.41 | -6,158.78 | 37,586.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,403.84 | 197,146.33 | 157,416.50 | 181,656.36 |