-1.3436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,041.69 | 25,856.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 384.62 | 1,250.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,088.82 | 23,968.05 |
| 基金赎回款 | 8,795.47 | 36,034.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,706.66 | -12,066.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,719.65 | 15,041.69 |