-0.1669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,272.62 | 25,272.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,923.49 | 2,923.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,026.13 | 6,026.13 |
| 基金赎回款 | 20,702.65 | 20,702.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,676.51 | -14,676.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,519.60 | 13,519.60 |