3.3350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,025.69 | 20,539.63 | 20,539.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,785.66 | 26,530.46 | -1,636.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555,330.53 | 752,442.72 | 151,818.40 |
| 基金赎回款 | 621,214.27 | 647,487.11 | 94,834.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,883.74 | 104,955.61 | 56,983.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,927.62 | 152,025.69 | 75,886.53 |