-0.3884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,902.36 | 11,021.69 | 11,021.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,265.83 | 12,811.11 | 812.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 966,409.15 | 508,515.67 | 67,780.56 |
| 基金赎回款 | 982,554.80 | 458,446.11 | 55,198.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,145.65 | 50,069.56 | 12,582.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,022.54 | 73,902.36 | 24,416.23 |