4.6202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,355.20 | 23,355.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,007.41 | 546.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 315,797.14 | 32,527.07 |
| 基金赎回款 | -277,085.41 | 31,466.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,711.73 | 1,060.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,074.34 | 24,962.14 |