-0.2228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,414.77 | 37,837.69 | 37,837.69 | 30,881.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211,435.88 | 29,489.94 | 621.28 | 5,209.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 760,798.14 | 728,406.68 | 51,115.08 | 91,784.73 |
| 基金赎回款 | 686,282.01 | 606,319.54 | 33,881.24 | 90,037.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,516.13 | 122,087.14 | 17,233.84 | 1,747.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 475,366.78 | 189,414.77 | 55,692.81 | 37,837.69 |