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中邮核心优选混合(590001)

2024-03-28     0.94260.7267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值119,431.29119,431.29191,697.85191,697.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,518.397,798.05-68,469.72-25,803.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,121.73953.212,179.821,341.04
基金赎回款5,563.133,619.345,976.673,105.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,441.40-2,666.13-3,796.84-1,764.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,471.49124,563.20119,431.29164,129.78