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中邮核心优选混合(590001)

2020-11-30     1.79460.5153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值236,001.01185,049.39185,049.39302,110.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,913.9570,841.9035,042.61-75,417.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,373.253,711.362,555.263,175.51
基金赎回款26,038.8123,601.649,565.2344,819.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,665.56-19,890.28-7,009.97-41,644.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值253,249.40236,001.01213,082.03185,049.39