行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮核心优选混合(590001)

2021-12-02     1.9239-0.8401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值269,231.94236,001.01236,001.01185,049.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,055.73103,736.9840,913.9570,841.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,423.704,399.552,373.253,711.36
基金赎回款54,368.1774,905.6026,038.8123,601.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,944.46-70,506.05-23,665.56-19,890.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值231,343.21269,231.94253,249.40236,001.01