净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 119,431.29 | 119,431.29 | 191,697.85 | 191,697.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,518.39 | 7,798.05 | -68,469.72 | -25,803.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,121.73 | 953.21 | 2,179.82 | 1,341.04 |
基金赎回款 | 5,563.13 | 3,619.34 | 5,976.67 | 3,105.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,441.40 | -2,666.13 | -3,796.84 | -1,764.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 89,471.49 | 124,563.20 | 119,431.29 | 164,129.78 |