0.3104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,063.49 | 252,063.49 | 355,255.45 | 355,255.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,135.90 | 25,722.85 | -94,628.77 | -12,306.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,324.62 | 3,574.16 | 5,141.86 | 1,786.32 |
| 基金赎回款 | 17,407.19 | 7,477.68 | 13,705.05 | 8,025.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,082.57 | -3,903.53 | -8,563.19 | -6,239.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,116.82 | 273,882.81 | 252,063.49 | 336,709.24 |