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中邮核心成长混合(590002)

2022-05-19     0.78450.8484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值636,678.03636,678.03524,592.24524,592.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,294.6615,885.86234,376.2567,093.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,939.586,494.3512,682.234,836.74
基金赎回款153,110.4079,779.72134,972.6942,399.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-143,170.81-73,285.37-122,290.46-37,562.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值504,801.88579,278.51636,678.03554,122.97