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中邮核心成长混合A(590002)

2025-05-19     0.54940.3104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值252,063.49252,063.49355,255.45355,255.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,135.9025,722.85-94,628.77-12,306.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,324.623,574.165,141.861,786.32
基金赎回款17,407.197,477.6813,705.058,025.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,082.57-3,903.53-8,563.19-6,239.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值258,116.82273,882.81252,063.49336,709.24