行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮核心成长混合(590002)

2021-09-22     0.98000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值636,678.03524,592.24524,592.24436,790.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,885.86234,376.2567,093.62123,847.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,494.3512,682.234,836.746,485.36
基金赎回款79,779.72134,972.6942,399.6342,530.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,285.37-122,290.46-37,562.89-36,045.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值579,278.51636,678.03554,122.97524,592.24