0.8484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 636,678.03 | 636,678.03 | 524,592.24 | 524,592.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,294.66 | 15,885.86 | 234,376.25 | 67,093.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,939.58 | 6,494.35 | 12,682.23 | 4,836.74 |
| 基金赎回款 | 153,110.40 | 79,779.72 | 134,972.69 | 42,399.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,170.81 | -73,285.37 | -122,290.46 | -37,562.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 504,801.88 | 579,278.51 | 636,678.03 | 554,122.97 |