0.2119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,120.28 | 149,611.43 | 149,611.43 | 161,690.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,261.48 | 51,634.54 | 12,280.46 | 3,566.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,198.53 | 40,648.81 | 11,398.32 | 131,429.63 |
| 基金赎回款 | 70,624.48 | 120,774.50 | 52,681.35 | 102,878.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,425.95 | -80,125.69 | -41,283.03 | 28,551.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,196.56 |
| 期末基金净值 | 79,432.85 | 121,120.28 | 120,608.86 | 149,611.43 |