-1.0402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,611.43 | 149,611.43 | 149,611.43 | 161,690.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,634.54 | 12,280.46 | 12,280.46 | 14,938.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,648.81 | 11,398.32 | 11,398.32 | 24,027.04 |
| 基金赎回款 | 120,774.50 | 52,681.35 | 52,681.35 | 32,784.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,125.69 | -41,283.03 | -41,283.03 | -8,757.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,120.28 | 120,608.86 | 120,608.86 | 167,871.55 |