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中邮核心优势混合(590003)

2021-03-01     2.01001.4127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,369.1240,508.2640,508.2656,517.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,101.955,815.884,825.57-10,416.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,793.292,785.131,547.483,722.96
基金赎回款8,437.2010,740.155,040.579,315.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,643.91-7,955.02-3,493.09-5,592.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,827.1738,369.1241,840.7440,508.26