-0.7151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,140.90 | 55,140.90 | 69,153.12 | 69,153.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,979.37 | 3,050.19 | -25,824.98 | -6,326.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,420.48 | 10,623.00 | 19,068.12 | 10,960.96 |
| 基金赎回款 | 24,683.85 | 18,256.32 | 7,255.36 | 5,000.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,263.37 | -7,633.32 | 11,812.76 | 5,960.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,898.16 | 50,557.77 | 55,140.90 | 68,787.18 |