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中邮核心主题混合(590005)

2020-10-26     2.63800.7639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值89,520.0074,206.2874,206.28133,169.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,427.2829,590.3217,047.16-45,977.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,941.427,487.654,781.1111,614.24
基金赎回款32,786.8621,764.268,884.0024,600.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,845.45-14,276.61-4,102.89-12,985.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,101.8389,520.0087,150.5674,206.28