0.7164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,932.88 | 19,932.88 | 25,564.08 | 25,564.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,242.30 | -3,381.66 | -1,964.39 | -290.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,591.01 | 518.01 | 1,584.11 | 916.10 |
| 基金赎回款 | 2,702.21 | 713.39 | 5,250.91 | 4,182.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,111.19 | -195.38 | -3,666.80 | -3,266.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,063.99 | 16,355.85 | 19,932.88 | 22,006.63 |