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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2020-10-28     2.0330-0.3920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值69,026.7052,646.9152,646.91110,333.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,469.0423,033.049,804.42-17,800.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,309.8234,107.9414,096.5511,671.79
基金赎回款30,559.9329,069.899,703.0635,018.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,250.105,038.044,393.49-23,346.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,691.290.0016,538.86
期末基金净值53,245.6469,026.7066,844.8252,646.91