0.2383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,063.99 | 20,063.99 | 19,932.88 | 19,932.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,573.97 | 2,286.56 | 1,242.30 | -3,381.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,268.50 | 1,658.40 | 1,591.01 | 518.01 |
| 基金赎回款 | 7,832.93 | 2,459.86 | 2,702.21 | 713.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,564.43 | -801.46 | -1,111.19 | -195.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,073.53 | 21,549.09 | 20,063.99 | 16,355.85 |