-0.3656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,026.70 | 52,646.91 | 52,646.91 | 110,333.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,469.04 | 23,033.04 | 9,804.42 | -17,800.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,309.82 | 34,107.94 | 14,096.55 | 11,671.79 |
| 基金赎回款 | 30,559.93 | 29,069.89 | 9,703.06 | 35,018.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,250.10 | 5,038.04 | 4,393.49 | -23,346.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,691.29 | 0.00 | 16,538.86 |
| 期末基金净值 | 53,245.64 | 69,026.70 | 66,844.82 | 52,646.91 |