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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2024-06-14     1.7350-0.0576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,564.0825,564.0828,780.4728,780.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,964.39-290.76-6,806.14-3,759.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,584.11916.106,932.031,868.34
基金赎回款5,250.914,182.783,342.281,562.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,666.80-3,266.683,589.75306.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,932.8822,006.6325,564.0825,327.52