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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)

2025-07-15     2.39000.7164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值19,932.8819,932.8825,564.0825,564.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,242.30-3,381.66-1,964.39-290.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,591.01518.011,584.11916.10
基金赎回款2,702.21713.395,250.914,182.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,111.19-195.38-3,666.80-3,266.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,063.9916,355.8519,932.8822,006.63