净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 25,564.08 | 25,564.08 | 28,780.47 | 28,780.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,964.39 | -290.76 | -6,806.14 | -3,759.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,584.11 | 916.10 | 6,932.03 | 1,868.34 |
基金赎回款 | 5,250.91 | 4,182.78 | 3,342.28 | 1,562.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,666.80 | -3,266.68 | 3,589.75 | 306.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,932.88 | 22,006.63 | 25,564.08 | 25,327.52 |