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中邮中证500指数增强A(590007)

2020-10-28     1.31390.9140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-242019-06-30
期初基金净值3,617.713,546.813,232.233,232.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
576.3574.97673.83485.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,315.5817.965,534.72926.73
基金赎回款1,645.0722.035,893.96839.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-329.49-4.07-359.2587.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,864.573,617.713,546.813,804.71