0.1992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,302.04 | 3,302.04 | 3,551.95 | 3,551.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,661.87 | -171.66 | 439.21 | 93.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,308.35 | 8,628.38 | 7,175.96 | 1,485.96 |
| 基金赎回款 | 19,311.31 | 5,954.07 | 7,865.09 | 1,889.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,997.04 | 2,674.31 | -689.12 | -403.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,637.21 | 5,804.69 | 3,302.04 | 3,242.12 |