-0.1060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,855.83 | 5,855.83 | 5,855.83 | 5,693.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,317.88 | 163.11 | 163.11 | 205.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,983.65 | 2,016.79 | 2,016.79 | 2,126.96 |
| 基金赎回款 | 6,679.33 | 1,791.98 | 1,791.98 | 2,645.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,695.68 | 224.81 | 224.81 | -518.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,478.03 | 6,243.75 | 6,243.75 | 5,380.65 |