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中邮中证500指数增强A(590007)

2024-06-17     1.1099-0.2427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,637.2111,637.213,302.043,302.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-258.92375.02-1,661.87-171.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,092.618,160.1929,308.358,628.38
基金赎回款14,777.7312,964.1019,311.315,954.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,685.12-4,803.919,997.042,674.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,693.187,208.3311,637.215,804.69