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中邮稳定收益债券A(590009)

2020-05-29     1.07700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值603,951.64603,951.64522,437.60522,437.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,007.1812,443.0732,441.9711,218.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款227,469.41149,519.90316,012.6229,570.96
基金赎回款221,393.87135,581.01242,317.42120,701.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,075.5413,938.8873,695.20-91,130.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,696.1127,944.3924,623.130.00
期末基金净值587,338.25602,389.21603,951.64442,525.72