0.1762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,865.84 | 348,865.84 | 452,078.09 | 452,078.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,740.95 | 12,876.77 | 24,512.15 | 15,968.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,247,254.39 | 735,325.08 | 493,162.65 | 269,979.99 |
| 基金赎回款 | 885,707.87 | 387,668.07 | 608,900.63 | 214,275.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 361,546.53 | 347,657.01 | -115,737.98 | 55,704.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,986.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 737,153.31 | 709,399.61 | 348,865.84 | 523,750.39 |