0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 737,153.31 | 737,153.31 | 348,865.84 | 348,865.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,130.04 | 39,130.04 | 26,740.95 | 12,876.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,525,790.51 | 2,525,790.51 | 1,247,254.39 | 735,325.08 |
| 基金赎回款 | 2,096,497.46 | 2,096,497.46 | 885,707.87 | 387,668.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 429,293.05 | 429,293.05 | 361,546.53 | 347,657.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,205,576.40 | 1,205,576.40 | 737,153.31 | 709,399.61 |