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中邮稳定收益债券C(590010)

2021-09-16     1.0890-0.0917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值358,997.96587,338.25587,338.25603,951.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,096.2315,733.9911,100.7325,007.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,575.38174,592.11152,284.91227,469.41
基金赎回款159,698.48402,156.77137,849.48221,393.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,123.10-227,564.6514,435.436,075.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,509.6416,509.6447,696.11
期末基金净值266,971.08358,997.96596,364.78587,338.25