行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮稳定收益债券C(590010)

2020-11-30     1.07100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值587,338.25603,951.64603,951.64522,437.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,100.7325,007.1812,443.0732,441.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,284.91227,469.41149,519.90316,012.62
基金赎回款137,849.48221,393.87135,581.01242,317.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,435.436,075.5413,938.8873,695.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,509.6447,696.1127,944.3924,623.13
期末基金净值596,364.78587,338.25602,389.21603,951.64