-0.0849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,205,576.40 | 737,153.31 | 737,153.31 | 348,865.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,813.18 | 39,130.04 | 17,006.58 | 26,740.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,345,166.18 | 2,525,790.51 | 1,375,363.33 | 1,247,254.39 |
| 基金赎回款 | 1,078,829.11 | 2,096,497.46 | 962,441.07 | 885,707.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 266,337.06 | 429,293.05 | 412,922.26 | 361,546.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,489,726.64 | 1,205,576.40 | 1,167,082.15 | 737,153.31 |