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中邮稳定收益债券C(590010)

2024-03-01     1.08700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值452,078.09357,668.08357,668.08358,997.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,968.272,367.898,371.2015,702.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款269,979.99645,985.73409,651.36396,185.61
基金赎回款214,275.95524,930.54327,977.60405,834.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,704.04121,055.1981,673.75-9,648.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0029,013.0614,304.237,383.74
期末基金净值523,750.39452,078.09433,408.80357,668.08