净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 76,878.73 | 94,815.44 | 94,815.44 | 125,547.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,292.98 | -25,404.57 | -16,183.61 | -5,063.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,396.93 | 30,466.10 | 20,361.95 | 2,996.49 |
基金赎回款 | 8,728.82 | 22,998.25 | 8,633.06 | 28,665.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,331.89 | 7,467.85 | 11,728.89 | -25,668.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 66,253.86 | 76,878.73 | 90,360.73 | 94,815.44 |