-6.2647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,482.65 | 91,581.23 | 91,581.23 | 63,849.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,315.06 | 23,063.43 | 12,347.56 | 5,407.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,504.11 | 116,252.49 | 77,842.55 | 41,343.94 |
| 基金赎回款 | 25,757.27 | 143,414.51 | 81,367.63 | 19,019.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,253.16 | -27,162.02 | -3,525.08 | 22,324.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,544.55 | 87,482.65 | 100,403.72 | 91,581.23 |