-0.6618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,581.23 | 63,849.64 | 63,849.64 | 76,878.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,347.56 | 5,407.11 | -14,310.97 | -7,420.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,842.55 | 41,343.94 | 1,594.40 | 5,089.42 |
| 基金赎回款 | 81,367.63 | 19,019.46 | 2,177.24 | 10,698.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,525.08 | 22,324.48 | -582.84 | -5,608.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,403.72 | 91,581.23 | 48,955.83 | 63,849.64 |