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信澳领先增长混合A(610001)

2024-03-28     0.92402.4050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值76,878.7394,815.4494,815.44125,547.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,292.98-25,404.57-16,183.61-5,063.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,396.9330,466.1020,361.952,996.49
基金赎回款8,728.8222,998.258,633.0628,665.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,331.897,467.8511,728.89-25,668.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,253.8676,878.7390,360.7394,815.44