行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银领先增长混合(610001)

2022-01-21     1.6216-1.4884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值125,547.82116,844.96116,844.9699,642.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,762.0342,340.5620,718.8338,545.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,812.719,928.397,468.783,705.69
基金赎回款21,282.8043,566.0821,227.1825,049.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,470.09-33,637.69-13,758.40-21,343.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,315.71125,547.82123,805.39116,844.96