0.2608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,849.64 | 63,849.64 | 76,878.73 | 76,878.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,407.11 | -14,310.97 | -7,420.32 | -5,292.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,343.94 | 1,594.40 | 5,089.42 | 3,396.93 |
| 基金赎回款 | 19,019.46 | 2,177.24 | 10,698.20 | 8,728.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,324.48 | -582.84 | -5,608.77 | -5,331.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,581.23 | 48,955.83 | 63,849.64 | 66,253.86 |