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信达澳银精华配置混合(610002)

2021-06-21     1.18201.5464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值57,495.8457,495.845,945.795,945.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,363.1112,416.3613,460.652,624.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226,325.95124,149.7682,958.3719,002.97
基金赎回款166,685.5167,201.2227,988.8411,777.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,640.4456,948.5454,969.537,225.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,589.6117,667.8516,880.130.00
期末基金净值91,909.78109,192.8957,495.8415,795.07