净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 43,285.15 | 122,128.82 | 122,128.82 | 91,909.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,786.94 | -21,404.40 | -15,088.84 | 26,098.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,344.99 | 142,482.60 | 135,356.79 | 158,436.53 |
基金赎回款 | 8,791.62 | 199,921.87 | 150,565.33 | 142,062.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,446.63 | -57,439.27 | -15,208.54 | 16,374.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,253.66 |
期末基金净值 | 33,051.58 | 43,285.15 | 91,831.45 | 122,128.82 |