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信澳精华配置混合A(610002)

2024-12-06     0.93500.8630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值27,707.5543,285.1543,285.15122,128.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,513.96-7,204.65-3,786.94-21,404.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,011.003,584.592,344.99142,482.60
基金赎回款12,523.9711,957.548,791.62199,921.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,512.97-8,372.95-6,446.63-57,439.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,680.6127,707.5533,051.5843,285.15