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信澳精华配置混合A(610002)

2024-03-28     0.96100.4180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,285.15122,128.82122,128.8291,909.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,786.94-21,404.40-15,088.8426,098.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,344.99142,482.60135,356.79158,436.53
基金赎回款8,791.62199,921.87150,565.33142,062.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,446.63-57,439.27-15,208.5416,374.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,253.66
期末基金净值33,051.5843,285.1591,831.45122,128.82