0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,592.57 | 60,918.27 | 60,918.27 | 16,880.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,944.95 | 825.29 | 592.71 | 731.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380.04 | 777.37 | 600.03 | 146,868.64 |
| 基金赎回款 | 383.59 | 928.36 | 537.90 | 87,796.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.55 | -150.98 | 62.13 | 59,072.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,765.65 |
| 期末基金净值 | 59,644.08 | 61,592.57 | 61,573.10 | 60,918.27 |