-1.2836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,042.83 | 6,726.61 | 6,726.61 | 8,637.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,572.38 | 3,921.83 | 1,927.47 | -1,217.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.31 | 1,002.82 | 366.31 | 561.32 |
| 基金赎回款 | 2,217.85 | 2,608.43 | 990.19 | 1,254.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,084.54 | -1,605.61 | -623.88 | -693.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,530.68 | 9,042.83 | 8,030.21 | 6,726.61 |