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信澳中小盘混合(610004)

2023-01-20     2.22701.7825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值147,628.9711,967.4011,967.409,042.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,158.36-5,327.091,266.904,813.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,513.88247,175.242,057.492,799.98
基金赎回款39,553.5879,357.093,121.484,688.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,039.71167,818.15-1,063.98-1,888.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,238.2326,829.500.000.00
期末基金净值79,192.67147,628.9712,170.3111,967.40