-0.8544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,967.40 | 9,042.83 | 9,042.83 | 6,726.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,266.90 | 4,813.35 | 1,572.38 | 3,921.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,057.49 | 2,799.98 | 1,133.31 | 1,002.82 |
| 基金赎回款 | 3,121.48 | 4,688.76 | 2,217.85 | 2,608.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,063.98 | -1,888.79 | -1,084.54 | -1,605.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,170.31 | 11,967.40 | 9,530.68 | 9,042.83 |