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信达澳银中小盘混合(610004)

2020-11-26     2.3840-1.2836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,042.836,726.616,726.618,637.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,572.383,921.831,927.47-1,217.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,133.311,002.82366.31561.32
基金赎回款2,217.852,608.43990.191,254.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,084.54-1,605.61-623.88-693.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,530.689,042.838,030.216,726.61