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信达澳银中小盘混合(610004)

2022-01-21     3.0170-0.8544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,967.409,042.839,042.836,726.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,266.904,813.351,572.383,921.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,057.492,799.981,133.311,002.82
基金赎回款3,121.484,688.762,217.852,608.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,063.98-1,888.79-1,084.54-1,605.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,170.3111,967.409,530.689,042.83