-1.1653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,224.32 | 22,875.90 | 22,875.90 | 28,457.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 820.82 | 4,399.77 | 1,570.52 | -3,720.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,647.31 | 2,956.83 | 716.62 | 3,825.48 |
| 基金赎回款 | 6,735.78 | 10,008.18 | 3,596.15 | 5,686.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,088.47 | -7,051.35 | -2,879.53 | -1,860.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,956.68 | 20,224.32 | 21,566.89 | 22,875.90 |