1.7825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,628.97 | 11,967.40 | 11,967.40 | 9,042.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,158.36 | -5,327.09 | 1,266.90 | 4,813.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,513.88 | 247,175.24 | 2,057.49 | 2,799.98 |
| 基金赎回款 | 39,553.58 | 79,357.09 | 3,121.48 | 4,688.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,039.71 | 167,818.15 | -1,063.98 | -1,888.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,238.23 | 26,829.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,192.67 | 147,628.97 | 12,170.31 | 11,967.40 |