-0.2693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,868.51 | 37,214.65 | 37,214.65 | 5,170.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,313.18 | -9,424.33 | 9,304.49 | 5,805.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,708.04 | 179,873.76 | 143,909.11 | 42,329.42 |
| 基金赎回款 | 8,198.70 | 141,446.39 | 77,987.51 | 15,836.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,490.66 | 38,427.38 | 65,921.60 | 26,493.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,418.90 | 8,349.19 | 2,411.05 | 253.95 |
| 期末基金净值 | 49,645.77 | 57,868.51 | 110,029.69 | 37,214.65 |