-1.7136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,507.24 | 40,507.24 | 57,868.51 | 57,868.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,026.68 | -3,148.84 | -13,663.21 | -4,313.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,375.27 | 1,539.39 | 17,064.08 | 6,708.04 |
| 基金赎回款 | 6,723.31 | 5,351.12 | 18,343.24 | 8,198.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,348.03 | -3,811.72 | -1,279.16 | -1,490.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,418.90 | 2,418.90 |
| 期末基金净值 | 28,132.53 | 33,546.68 | 40,507.24 | 49,645.77 |