% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,093.65 | 15,093.65 | 15,093.65 | 28,132.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,387.05 | 1,732.91 | 1,732.91 | -1,228.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,095.94 | 575.64 | 575.64 | 3,961.53 |
| 基金赎回款 | 6,074.53 | 2,425.78 | 2,425.78 | 8,183.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,978.59 | -1,850.14 | -1,850.14 | -4,222.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,502.11 | 14,976.42 | 14,976.42 | 22,682.34 |