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信澳红利回报混合(610005)

2023-01-20     1.1110-0.2693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值57,868.5137,214.6537,214.655,170.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,313.18-9,424.339,304.495,805.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,708.04179,873.76143,909.1142,329.42
基金赎回款8,198.70141,446.3977,987.5115,836.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,490.6638,427.3865,921.6026,493.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,418.908,349.192,411.05253.95
期末基金净值49,645.7757,868.51110,029.6937,214.65