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信达澳银红利回报混合(610005)

2021-06-23     1.8300-0.8667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,170.395,170.393,770.953,770.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,805.011,095.322,237.951,254.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,329.42937.271,407.69436.31
基金赎回款15,836.231,735.972,246.20634.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,493.19-798.70-838.51-197.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
253.9543.820.000.00
期末基金净值37,214.655,423.195,170.394,827.42