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信达澳银产业升级混合(610006)

2021-09-17     3.8690-0.3092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,459.9210,284.4010,284.408,976.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,494.485,123.301,866.104,467.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,695.889,885.13696.86358.03
基金赎回款13,963.8412,832.915,116.503,517.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,732.04-2,947.78-4,419.64-3,159.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,686.4412,459.927,730.8610,284.40