1.7838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,279.42 | 20,279.42 | 25,359.92 | 25,359.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,959.00 | 11,959.00 | -1,991.98 | -5,696.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,421.09 | 19,421.09 | 3,439.58 | 1,106.36 |
| 基金赎回款 | 24,845.28 | 24,845.28 | 6,528.09 | 2,588.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,424.19 | -5,424.19 | -3,088.52 | -1,482.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,814.22 | 26,814.22 | 20,279.42 | 18,181.47 |