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信澳产业升级混合(610006)

2023-02-03     2.4310-0.9372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值79,935.3512,459.9212,459.9210,284.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,941.57-1,011.301,494.485,123.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,603.85177,161.7818,695.889,885.13
基金赎回款25,517.48108,675.0513,963.8412,832.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,913.6368,486.734,732.04-2,947.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,080.1579,935.3518,686.4412,459.92