-0.9372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,935.35 | 12,459.92 | 12,459.92 | 10,284.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,941.57 | -1,011.30 | 1,494.48 | 5,123.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,603.85 | 177,161.78 | 18,695.88 | 9,885.13 |
| 基金赎回款 | 25,517.48 | 108,675.05 | 13,963.84 | 12,832.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,913.63 | 68,486.73 | 4,732.04 | -2,947.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,080.15 | 79,935.35 | 18,686.44 | 12,459.92 |