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信达澳银产业升级混合(610006)

2020-11-23     1.98301.1735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,284.408,976.838,976.8315,281.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,866.104,467.152,142.08-3,908.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款696.86358.03161.26668.60
基金赎回款5,116.503,517.60782.803,064.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,419.64-3,159.58-621.54-2,395.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,730.8610,284.4010,497.368,976.83