-7.1671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,814.22 | 20,279.42 | 20,279.42 | 25,359.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,690.79 | 11,959.00 | -1,889.06 | -1,991.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,549.49 | 19,421.09 | 5,554.72 | 3,439.58 |
| 基金赎回款 | 23,914.15 | 24,845.28 | 6,384.56 | 6,528.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,364.66 | -5,424.19 | -829.84 | -3,088.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,140.35 | 26,814.22 | 17,560.51 | 20,279.42 |