-0.3092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,459.92 | 10,284.40 | 10,284.40 | 8,976.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,494.48 | 5,123.30 | 1,866.10 | 4,467.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,695.88 | 9,885.13 | 696.86 | 358.03 |
| 基金赎回款 | 13,963.84 | 12,832.91 | 5,116.50 | 3,517.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,732.04 | -2,947.78 | -4,419.64 | -3,159.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,686.44 | 12,459.92 | 7,730.86 | 10,284.40 |