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信达澳银消费优选混合(610007)

2021-02-24     2.1610-2.6577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,591.664,615.764,615.767,895.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
955.621,311.84759.77-2,184.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,336.49265.21151.16882.48
基金赎回款1,601.182,601.152,099.001,977.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-264.69-2,335.93-1,947.84-1,095.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,282.593,591.663,427.694,615.76