0.7526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,065.84 | 2,366.76 | 2,366.76 | 2,757.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -377.97 | -62.17 | -62.81 | -118.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 794.31 | 666.75 | 95.92 | 222.86 |
| 基金赎回款 | 872.27 | 905.51 | 231.44 | 494.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77.96 | -238.76 | -135.52 | -271.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,609.90 | 2,065.84 | 2,168.43 | 2,366.76 |