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信澳消费优选混合(610007)

2024-07-19     1.29800.3867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,816.043,816.043,334.893,334.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-774.13-346.88-461.52-125.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,974.57849.752,826.281,046.00
基金赎回款3,259.36961.251,883.61566.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-284.78-111.50942.66479.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,757.123,357.663,816.043,688.80