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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-09-27     1.0230-0.8721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值61,592.5760,918.2760,918.2716,880.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,944.95825.29592.71731.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款380.04777.37600.03146,868.64
基金赎回款383.59928.36537.9087,796.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.55-150.9862.1359,072.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,765.65
期末基金净值59,644.0861,592.5761,573.1060,918.27