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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-04-13     0.96600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值60,918.2760,918.2716,880.4316,880.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
825.29592.71731.321,137.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款777.37600.03146,868.64146,812.74
基金赎回款928.36537.9087,796.4860,906.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150.9862.1359,072.1685,905.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,765.6515,765.65
期末基金净值61,592.5761,573.1060,918.2788,158.50