-0.0955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,578.40 | 4,578.40 | 21,488.16 | 21,488.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.13 | 193.88 | -2,902.29 | -1,521.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,592.11 | 2,545.52 | 3,052.50 | 3,020.71 |
| 基金赎回款 | 2,257.54 | 1,908.42 | 14,864.42 | 1,313.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 334.57 | 637.09 | -11,811.92 | 1,707.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,195.55 | 2,195.55 |
| 期末基金净值 | 4,658.84 | 5,409.37 | 4,578.40 | 19,478.52 |