0.7548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,182.28 | 4,658.84 | 4,658.84 | 4,578.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.13 | 137.17 | -68.15 | -254.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.62 | 164.90 | 10.05 | 2,592.11 |
| 基金赎回款 | 259.15 | 778.63 | 130.97 | 2,257.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112.52 | -613.73 | -120.93 | 334.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,058.62 | 4,182.28 | 4,469.76 | 4,658.84 |