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金元顺安宝石动力混合(620001)

2022-12-02     0.9863-0.1316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,488.168,982.008,982.0012,856.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,521.32-452.37-353.362,386.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,020.7122,766.7141.1556.45
基金赎回款1,313.478,048.881,029.975,991.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,707.2414,717.83-988.81-5,935.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,195.551,759.30370.07325.54
期末基金净值19,478.5221,488.167,269.768,982.00