净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,578.40 | 21,488.16 | 21,488.16 | 8,982.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.88 | -2,902.29 | -1,521.32 | -452.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,545.52 | 3,052.50 | 3,020.71 | 22,766.71 |
基金赎回款 | 1,908.42 | 14,864.42 | 1,313.47 | 8,048.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 637.09 | -11,811.92 | 1,707.24 | 14,717.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,195.55 | 2,195.55 | 1,759.30 |
期末基金净值 | 5,409.37 | 4,578.40 | 19,478.52 | 21,488.16 |