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金元顺安宝石动力混合(620001)

2021-04-14     1.48400.1012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,856.6512,856.658,588.778,588.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,386.41505.351,816.611,374.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.456.453,668.0919.10
基金赎回款5,991.964,702.041,216.82551.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,935.51-4,695.592,451.27-532.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
325.540.000.000.00
期末基金净值8,982.008,666.4012,856.659,430.34