0.7569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,687.11 | 1,687.11 | 9,573.33 | 9,573.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -719.28 | -292.02 | 2,046.41 | 804.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,976.54 | 4,437.64 | 961.90 | 496.37 |
| 基金赎回款 | 2,473.22 | 178.55 | 9,564.23 | 256.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,503.32 | 4,259.09 | -8,602.33 | 240.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,330.30 | 1,330.30 |
| 期末基金净值 | 3,471.16 | 5,654.18 | 1,687.11 | 9,287.63 |