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金元顺安成长动力混合(620002)

2021-04-13     1.24700.1606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,346.995,346.991,322.261,322.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,996.69455.721,182.25352.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,884.983,634.188,790.678,713.61
基金赎回款1,231.27254.325,948.194,816.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,653.713,379.872,842.483,897.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
424.060.000.000.00
期末基金净值9,573.339,182.585,346.995,571.63