0.1706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 987.01 | 987.01 | 2,592.88 | 2,592.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.91 | 71.15 | -461.47 | -461.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,223.66 | 1,147.97 | 205.50 | 205.50 |
| 基金赎回款 | 996.36 | 93.99 | 1,349.90 | 1,349.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,227.30 | 1,053.99 | -1,144.39 | -1,144.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,701.22 | 2,112.15 | 987.01 | 987.01 |