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金元顺安丰利债券A(620003)

2024-02-27     0.98200.5118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值142,110.95150,845.55150,845.55328,103.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,049.97-8,688.30-3,657.945,840.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,008.2139.938.5713.35
基金赎回款13,187.0386.2330.92183,112.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,178.82-46.30-22.34-183,099.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,982.10142,110.95147,165.26150,845.55