行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安丰利债券(620003)

2021-07-27     1.1680-0.8489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值284,795.63284,795.63232,672.30232,672.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,938.186,703.9523,145.2913,012.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,021.7840,011.14105,039.3275,025.66
基金赎回款17,651.7332.9076,061.2875,993.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,370.0539,978.2328,978.04-967.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值328,103.86331,477.82284,795.63244,716.86