0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 108,361.59 | 108,361.59 | 142,110.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,738.62 | -6,026.10 | -1,649.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 56,842.09 | 8,020.34 | 75,119.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 117,003.36 | 21,424.36 | 96,473.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -60,161.27 | -13,404.02 | -21,354.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,745.54 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 43,461.70 | 88,931.47 | 108,361.59 |