-0.1864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,461.70 | 43,461.70 | 108,361.59 | 108,361.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,666.42 | 921.23 | -4,738.62 | -6,026.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,379.73 | 566.75 | 56,842.09 | 8,020.34 |
| 基金赎回款 | 97,095.38 | 447.87 | 117,003.36 | 21,424.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,284.35 | 118.88 | -60,161.27 | -13,404.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,101.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,310.61 | 44,501.81 | 43,461.70 | 88,931.47 |