行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安丰利债券(620003)

2022-08-18     1.17000.1712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值328,103.86328,103.86284,795.63284,795.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,840.882,596.2715,938.186,703.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.356.0745,021.7840,011.14
基金赎回款183,112.5538.4417,651.7332.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-183,099.20-32.3727,370.0539,978.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,845.55330,667.76328,103.86331,477.82