-0.3619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,590.84 | 9,590.84 | 25,756.93 | 25,756.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 988.20 | 124.95 | -2,984.35 | -3,344.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181.76 | 42.03 | 5,174.28 | 5,105.42 |
| 基金赎回款 | 8,769.19 | 2,780.95 | 18,356.03 | 15,545.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,587.43 | -2,738.93 | -13,181.75 | -10,440.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,991.61 | 6,976.86 | 9,590.84 | 11,972.20 |