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金元顺安消费主题混合(620006)

2022-08-19     1.48500.0674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,736.7218,736.721,213.131,213.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
171.481,014.205,418.61200.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款673.49445.3913,279.377,661.79
基金赎回款883.30598.331,174.39308.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-209.81-152.9412,104.987,352.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,698.3919,597.9818,736.728,766.37