0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,736.72 | 18,736.72 | 1,213.13 | 1,213.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171.48 | 1,014.20 | 5,418.61 | 200.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 673.49 | 445.39 | 13,279.37 | 7,661.79 |
| 基金赎回款 | 883.30 | 598.33 | 1,174.39 | 308.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209.81 | -152.94 | 12,104.98 | 7,352.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,698.39 | 19,597.98 | 18,736.72 | 8,766.37 |