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金元顺安消费主题混合(620006)

2021-01-19     1.8180-1.3029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,213.131,028.441,028.441,771.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
200.36448.68290.11-414.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,661.79396.75217.07667.37
基金赎回款308.91660.74307.49995.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,352.88-263.99-90.42-328.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,766.371,213.131,228.131,028.44