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金元顺安消费主题混合(620006)

2023-09-26     1.5000-0.4645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,365.3918,698.3918,698.3918,736.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-730.06-2,433.43-1,107.75171.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93.14313.4496.58673.49
基金赎回款144.67213.0082.79883.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.53100.4413.79-209.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,583.8016,365.3917,604.4318,698.39