-0.4645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,365.39 | 18,698.39 | 18,698.39 | 18,736.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -730.06 | -2,433.43 | -1,107.75 | 171.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93.14 | 313.44 | 96.58 | 673.49 |
| 基金赎回款 | 144.67 | 213.00 | 82.79 | 883.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51.53 | 100.44 | 13.79 | -209.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,583.80 | 16,365.39 | 17,604.43 | 18,698.39 |