0.2840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,156.58 | 18,243.95 | 18,243.95 | 14,987.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,153.66 | 1,261.05 | 604.09 | 3,514.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.98 | 1,218.44 | 586.37 | 990.98 |
| 基金赎回款 | 344.17 | 1,566.86 | 646.99 | 486.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -219.19 | -348.43 | -60.63 | 504.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.38 |
| 期末基金净值 | 17,783.73 | 19,156.58 | 18,787.42 | 18,243.95 |