-0.9387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,480.17 | 36,604.29 | 36,604.29 | 385,728.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,027.92 | 6,722.10 | 3,114.30 | -106,439.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,797.77 | 17,848.12 | 3,097.25 | 146,933.47 |
| 基金赎回款 | 13,530.27 | 29,694.33 | 10,764.94 | 389,618.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,732.50 | -11,846.21 | -7,667.69 | -242,685.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,719.75 | 31,480.17 | 32,050.89 | 36,604.29 |