行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)

2024-02-28     1.3034-6.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,941.968,184.808,184.8020,053.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,106.47-1,301.67-658.94580.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,586.73155.2420.6453.18
基金赎回款10,168.8396.4231.1812,502.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
417.9058.82-10.54-12,449.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,466.336,941.967,515.328,184.80