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金元顺安新经济主题混合(620008)

2019-01-07     1.03100.5854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值14,169.1314,169.132,278.782,278.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,902.74-931.582,207.45395.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款536.16422.1816,411.1713,480.44
基金赎回款11,319.135,400.836,728.273,187.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,782.97-4,978.669,682.9010,292.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,483.438,258.9014,169.1312,967.16