-0.0323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,314.41 | 239,314.41 | 329,501.80 | 329,501.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,721.20 | 6,936.60 | 86,255.03 | 19,131.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,167.66 | 28,923.17 | 27,083.01 | 13,374.57 |
| 基金赎回款 | 82,129.06 | 46,775.90 | 203,525.44 | 128,917.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,961.40 | -17,852.73 | -176,442.43 | -115,543.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,074.20 | 228,398.27 | 239,314.41 | 233,089.65 |