-1.6605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 329,501.80 | 329,501.80 | 235,342.20 | 235,342.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,255.03 | 19,131.01 | 81,840.17 | 37,645.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,083.01 | 13,374.57 | 123,354.09 | 42,828.13 |
| 基金赎回款 | 203,525.44 | 128,917.73 | 111,034.66 | 26,256.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,442.43 | -115,543.16 | 12,319.43 | 16,571.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,314.41 | 233,089.65 | 329,501.80 | 289,558.76 |