0.0932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,074.20 | 239,074.20 | 239,314.41 | 239,314.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,857.05 | 10,377.26 | 36,721.20 | 6,936.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,048.22 | 17,814.87 | 45,167.66 | 28,923.17 |
| 基金赎回款 | 53,869.16 | 36,616.76 | 82,129.06 | 46,775.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,820.93 | -18,801.89 | -36,961.40 | -17,852.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,110.32 | 230,649.56 | 239,074.20 | 228,398.27 |