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华商盛世成长混合(630002)

2021-08-05     4.3410-1.6605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值329,501.80329,501.80235,342.20235,342.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,255.0319,131.0181,840.1737,645.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,083.0113,374.57123,354.0942,828.13
基金赎回款203,525.44128,917.73111,034.6626,256.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176,442.43-115,543.1612,319.4316,571.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239,314.41233,089.65329,501.80289,558.76