-0.2500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 342,680.94 | 347,256.88 | 347,256.88 | 406,143.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,800.58 | 124,981.97 | 27,564.28 | 14,704.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,333.19 | 37,161.58 | 11,180.79 | 53,909.21 |
| 基金赎回款 | 88,902.80 | 166,719.49 | 74,051.01 | 127,500.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,569.62 | -129,557.91 | -62,870.22 | -73,590.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,911.91 | 342,680.94 | 311,950.94 | 347,256.88 |