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华商盛世成长混合(630002)

2022-07-01     4.6420-0.0323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值239,314.41239,314.41329,501.80329,501.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,721.206,936.6086,255.0319,131.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,167.6628,923.1727,083.0113,374.57
基金赎回款82,129.0646,775.90203,525.44128,917.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,961.40-17,852.73-176,442.43-115,543.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239,074.20228,398.27239,314.41233,089.65