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华商盛世成长混合(630002)

2024-07-19     4.9666-0.4590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值235,110.32235,110.32239,074.20239,074.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,081.5226,989.7114,857.0510,377.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270,631.10245,438.2635,048.2217,814.87
基金赎回款95,516.5240,411.9553,869.1636,616.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
175,114.58205,026.31-18,820.93-18,801.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值406,143.37467,126.34235,110.32230,649.56