-1.9242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 347,256.88 | 347,256.88 | 347,256.88 | 406,143.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124,981.97 | 27,564.28 | 27,564.28 | 1,424.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,161.58 | 11,180.79 | 11,180.79 | 19,507.96 |
| 基金赎回款 | 166,719.49 | 74,051.01 | 74,051.01 | 58,518.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,557.91 | -62,870.22 | -62,870.22 | -39,010.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,680.94 | 311,950.94 | 311,950.94 | 368,557.54 |