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华商收益增强债券A(630003)

2021-09-17     1.3370-0.5948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,390.297,189.307,189.3010,392.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94.4887.09-202.74-236.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120.12612.76263.68693.02
基金赎回款913.613,498.862,174.843,659.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-793.49-2,886.10-1,911.16-2,966.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,691.284,390.295,075.397,189.30