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华商收益增强债券A(630003)

2020-11-26     1.1950-0.1671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,189.3010,392.3510,392.3534,458.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-202.74-236.97-66.51-1,030.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263.68693.02577.61521.36
基金赎回款2,174.843,659.102,128.0923,557.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,911.16-2,966.09-1,550.48-23,035.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,075.397,189.308,775.3610,392.35