-0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,623.95 | 34,623.95 | 42,865.00 | 4,871.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 713.70 | 713.70 | -963.25 | 637.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,680.34 | 50,680.34 | 90,087.91 | 141,273.29 |
| 基金赎回款 | 22,521.75 | 22,521.75 | 58,311.94 | 103,917.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,158.59 | 28,158.59 | 31,775.97 | 37,356.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,496.24 | 63,496.24 | 73,677.72 | 42,865.00 |