0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,694.75 | 34,623.95 | 34,623.95 | 42,865.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,719.99 | 1,408.45 | 713.70 | -834.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538,209.04 | 134,074.01 | 50,680.34 | 102,530.28 |
| 基金赎回款 | 157,167.48 | 61,411.65 | 22,521.75 | 109,937.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 381,041.57 | 72,662.36 | 28,158.59 | -7,406.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 493,456.31 | 108,694.75 | 63,496.24 | 34,623.95 |