行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商动态阿尔法混合(630005)

2022-05-24     1.5710-2.1793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值60,489.0160,489.0159,073.1059,073.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,980.714,186.5929,279.1014,440.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,471.442,773.175,952.163,003.45
基金赎回款23,968.5615,779.6833,815.3513,043.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,497.12-13,006.51-27,863.19-10,039.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,972.6051,669.1060,489.0163,474.31