-0.5027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,485.86 | 29,485.86 | 28,590.47 | 28,590.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,142.50 | 10,142.50 | 1,857.06 | 1,603.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,940.02 | 1,940.02 | 1,697.71 | 826.32 |
| 基金赎回款 | 6,906.35 | 6,906.35 | 2,659.38 | 1,200.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,966.33 | -4,966.33 | -961.67 | -373.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,662.03 | 34,662.03 | 29,485.86 | 29,820.47 |