-2.1793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,489.01 | 60,489.01 | 59,073.10 | 59,073.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,980.71 | 4,186.59 | 29,279.10 | 14,440.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,471.44 | 2,773.17 | 5,952.16 | 3,003.45 |
| 基金赎回款 | 23,968.56 | 15,779.68 | 33,815.35 | 13,043.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,497.12 | -13,006.51 | -27,863.19 | -10,039.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,972.60 | 51,669.10 | 60,489.01 | 63,474.31 |