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华商动态阿尔法混合(630005)

2021-07-27     2.1030-4.3656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,073.1059,073.1064,652.1164,652.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,279.1014,440.8616,756.158,753.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,952.163,003.4580,908.3278,462.01
基金赎回款33,815.3513,043.1165,925.069,530.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,863.19-10,039.6514,983.2768,931.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0037,318.4237,318.42
期末基金净值60,489.0163,474.3159,073.10105,018.95