-0.5112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,662.03 | 29,485.86 | 29,485.86 | 28,590.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,949.53 | 10,142.50 | 845.73 | 1,857.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,900.01 | 1,940.02 | 767.23 | 1,697.71 |
| 基金赎回款 | 7,394.25 | 6,906.35 | 1,838.23 | 2,659.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,494.24 | -4,966.33 | -1,070.99 | -961.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,117.32 | 34,662.03 | 29,260.60 | 29,485.86 |