净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 33,557.37 | 33,557.37 | 47,972.60 | 47,972.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,465.20 | -503.22 | -14,663.47 | -9,573.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,175.85 | 1,216.41 | 3,374.72 | 2,021.00 |
基金赎回款 | 2,677.55 | 1,493.74 | 3,126.48 | 1,845.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -501.70 | -277.34 | 248.24 | 175.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,590.47 | 32,776.81 | 33,557.37 | 38,574.71 |