-4.3656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,073.10 | 59,073.10 | 64,652.11 | 64,652.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,279.10 | 14,440.86 | 16,756.15 | 8,753.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,952.16 | 3,003.45 | 80,908.32 | 78,462.01 |
| 基金赎回款 | 33,815.35 | 13,043.11 | 65,925.06 | 9,530.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,863.19 | -10,039.65 | 14,983.27 | 68,931.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 37,318.42 | 37,318.42 |
| 期末基金净值 | 60,489.01 | 63,474.31 | 59,073.10 | 105,018.95 |