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华商产业升级混合(630006)

2025-05-23     1.2240-1.2107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.007,167.208,562.958,562.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-830.92-1,363.6258.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00213.43800.92363.98
基金赎回款0.00382.74833.05403.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-169.31-32.14-39.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,166.967,167.208,581.80