-1.9392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,950.03 | 16,286.68 | 16,286.68 | 27,925.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,139.61 | 6,564.56 | 3,154.74 | -8,198.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,739.27 | 1,614.61 | 828.24 | 4,941.71 |
| 基金赎回款 | 6,695.74 | 7,515.82 | 3,017.04 | 8,382.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,956.47 | -5,901.21 | -2,188.81 | -3,440.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,133.16 | 16,950.03 | 17,252.61 | 16,286.68 |