0.8076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,832.80 | 6,729.76 | 6,729.76 | 7,167.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,813.24 | 2,739.89 | -260.44 | -76.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,492.93 | 1,040.08 | 488.29 | 657.69 |
| 基金赎回款 | 3,108.35 | 2,676.92 | 635.74 | 1,018.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -615.42 | -1,636.85 | -147.45 | -360.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,030.63 | 7,832.80 | 6,321.87 | 6,729.76 |