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华商产业升级混合(630006)

2024-07-12     1.2190-0.5710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,562.958,562.9511,673.3911,673.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,363.6258.45-2,937.13-1,932.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款800.92363.981,086.51649.16
基金赎回款833.05403.591,259.81578.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32.14-39.61-173.3170.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,167.208,581.808,562.959,812.08