0.1245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,673.39 | 11,673.39 | 14,789.28 | 14,789.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,937.13 | -1,932.15 | 1,617.24 | 2,587.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,086.51 | 649.16 | 3,556.56 | 1,955.64 |
| 基金赎回款 | 1,259.81 | 578.33 | 8,289.69 | 5,214.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173.31 | 70.83 | -4,733.13 | -3,259.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,562.95 | 9,812.08 | 11,673.39 | 14,118.23 |