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华商产业升级混合(630006)

2021-02-26     1.8710-1.9392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,950.0316,286.6816,286.6827,925.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,139.616,564.563,154.74-8,198.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,739.271,614.61828.244,941.71
基金赎回款6,695.747,515.823,017.048,382.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,956.47-5,901.21-2,188.81-3,440.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,133.1616,950.0317,252.6116,286.68