0.0546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 287,048.26 | 287,048.26 | 287,048.26 | 217,783.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,513.92 | 792.32 | 792.32 | 915.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 386,667.30 | 70,299.40 | 70,299.40 | 506,817.12 |
| 基金赎回款 | 437,259.91 | 102,111.91 | 102,111.91 | 185,489.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,592.61 | -31,812.51 | -31,812.51 | 321,327.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,969.57 | 256,028.06 | 256,028.06 | 540,026.49 |