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华商稳健双利债券A(630007)

2020-09-25     1.6660-0.1797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,928.4415,408.1915,408.1923,535.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.081,780.81804.33-1,804.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,613.002,979.26533.349,275.60
基金赎回款4,296.2912,239.831,722.4715,597.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,683.29-9,260.57-1,189.14-6,322.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,366.227,928.4415,023.3915,408.19