-0.2820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,491.15 | 102,067.44 | 102,067.44 | 143,242.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,098.86 | 13,428.27 | 2,285.38 | 60.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 940,542.46 | 175,567.03 | 30,102.12 | 113,811.11 |
| 基金赎回款 | 490,232.63 | 135,571.59 | 41,713.34 | 155,046.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 450,309.83 | 39,995.44 | -11,611.22 | -41,235.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 689,899.85 | 155,491.15 | 92,741.60 | 102,067.44 |