0.4464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,385.66 | 172,385.66 | 44,593.50 | 44,593.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,365.97 | 8,700.34 | 15,163.73 | -54.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 881,874.14 | 375,138.38 | 278,178.83 | 121,022.78 |
| 基金赎回款 | 625,160.25 | 145,665.74 | 165,550.40 | 82,378.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,713.89 | 229,472.63 | 112,628.43 | 38,644.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 435,465.53 | 410,558.63 | 172,385.66 | 83,183.85 |