-0.0567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,593.50 | 35,115.96 | 35,115.96 | 230,940.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54.03 | 4,444.53 | 1,879.90 | -7,755.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,022.78 | 41,793.03 | 7,225.27 | 91,780.16 |
| 基金赎回款 | 82,378.40 | 36,760.03 | 22,678.57 | 279,849.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,644.38 | 5,033.00 | -15,453.29 | -188,069.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,183.85 | 44,593.50 | 21,542.58 | 35,115.96 |