行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商价值精选混合(630010)

2021-06-11     2.1570-0.5074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值87,483.7187,483.7174,016.5174,016.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,323.5124,323.8926,632.7614,502.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,284.095,855.636,326.073,516.15
基金赎回款57,357.6028,746.7719,491.638,025.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,073.51-22,891.14-13,165.56-4,509.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,733.7188,916.4687,483.7184,009.54