-1.6459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,998.06 | 33,771.80 | 33,771.80 | 35,665.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,482.83 | 11,762.01 | -2,103.39 | -840.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,946.43 | 2,632.61 | 974.45 | 1,935.10 |
| 基金赎回款 | 13,394.34 | 9,168.36 | 1,619.12 | 2,987.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,447.91 | -6,535.75 | -644.67 | -1,052.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,032.98 | 38,998.06 | 31,023.74 | 33,771.80 |