-0.2391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,108.84 | 26,280.33 | 26,280.33 | 29,463.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,775.63 | 10,490.62 | 723.93 | -898.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,709.23 | 5,822.00 | 1,816.07 | 12,193.22 |
| 基金赎回款 | 11,134.75 | 14,484.11 | 6,791.04 | 14,477.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,425.52 | -8,662.11 | -4,974.97 | -2,284.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,458.95 | 28,108.84 | 22,029.29 | 26,280.33 |