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华商主题精选混合(630011)

2024-06-14     2.2320-0.2681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,280.8934,280.8944,435.1644,435.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,178.10-1,047.88-9,268.49-4,772.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,020.862,037.927,953.414,560.76
基金赎回款3,659.882,206.008,839.192,889.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-639.02-168.08-885.781,670.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,463.7833,064.9334,280.8941,333.99