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华商主题精选混合(630011)

2021-06-18     2.18402.1515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,199.1864,199.1850,370.2450,370.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,412.495,545.2228,563.1414,722.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,632.7417,209.7714,015.0510,804.32
基金赎回款60,214.8322,423.9828,749.2516,743.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,582.09-5,214.21-14,734.19-5,938.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,029.5964,530.1964,199.1859,154.20