2.2141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,280.33 | 26,280.33 | 26,280.33 | 34,280.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 723.93 | 723.93 | 723.93 | -4,178.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,816.07 | 1,816.07 | 1,816.07 | 3,020.86 |
| 基金赎回款 | 6,791.04 | 6,791.04 | 6,791.04 | 3,659.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,974.97 | -4,974.97 | -4,974.97 | -639.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,029.29 | 22,029.29 | 22,029.29 | 29,463.78 |