-1.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,280.33 | 26,280.33 | 29,463.78 | 29,463.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,490.62 | 723.93 | -898.90 | 1,235.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,822.00 | 1,816.07 | 12,193.22 | 10,964.28 |
| 基金赎回款 | 14,484.11 | 6,791.04 | 14,477.77 | 12,256.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,662.11 | -4,974.97 | -2,284.55 | -1,291.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,108.84 | 22,029.29 | 26,280.33 | 29,407.88 |