0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,280.89 | 34,280.89 | 44,435.16 | 44,435.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,178.10 | -1,047.88 | -9,268.49 | -4,772.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,020.86 | 2,037.92 | 7,953.41 | 4,560.76 |
| 基金赎回款 | 3,659.88 | 2,206.00 | 8,839.19 | 2,889.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -639.02 | -168.08 | -885.78 | 1,670.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,463.78 | 33,064.93 | 34,280.89 | 41,333.99 |