0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 626,502.35 | 245,306.28 | 245,306.28 | 22,845.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,643.18 | 5,810.23 | 2,839.05 | 1,485.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,555,181.02 | 1,578,243.63 | 799,481.16 | 1,060,291.75 |
| 基金赎回款 | 1,095,486.70 | 1,197,047.56 | 721,907.97 | 837,830.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 459,694.32 | 381,196.06 | 77,573.18 | 222,461.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,643.18 | 5,810.23 | 2,839.05 | 1,485.26 |
| 期末基金净值 | 1,086,196.67 | 626,502.35 | 322,879.47 | 245,306.28 |