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华商现金增利货币A(630012)

2022-10-06     0.39050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值245,306.2822,845.2122,845.2158,665.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,839.051,485.2683.08318.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款799,481.161,060,291.7568,604.8886,933.78
基金赎回款721,907.97837,830.6879,223.69122,753.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,573.18222,461.07-10,618.81-35,820.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,839.051,485.2683.08318.44
期末基金净值322,879.47245,306.2812,226.4022,845.21