-0.8347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,238.25 | 8,228.32 | 8,228.32 | 8,256.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,554.90 | 5,912.88 | 1,182.43 | 581.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,864.63 | 8,611.56 | 271.19 | 622.10 |
| 基金赎回款 | 10,016.67 | 4,514.50 | 861.52 | 1,232.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,847.96 | 4,097.06 | -590.33 | -610.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,641.12 | 18,238.25 | 8,820.41 | 8,228.32 |