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华商价值共享混合发起式(630016)

2024-03-28     2.41301.6428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,355.2318,458.5018,458.5020,815.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-410.92-5,360.78-2,588.592,980.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款397.611,459.09932.004,707.10
基金赎回款751.033,201.581,404.0710,044.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-353.42-1,742.49-472.06-5,337.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,590.9011,355.2315,397.8518,458.50