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华商收益增强债券B(630103)

2025-06-19     1.39100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0042,865.004,871.504,871.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-963.25637.48319.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0090,087.91141,273.2915,905.63
基金赎回款0.0058,311.94103,917.279,352.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0031,775.9737,356.026,552.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0073,677.7242,865.0011,743.77