-0.0794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,390.29 | 4,390.29 | 7,189.30 | 7,189.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 383.43 | 94.48 | 87.09 | -202.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,984.19 | 120.12 | 612.76 | 263.68 |
| 基金赎回款 | 2,605.37 | 913.61 | 3,498.86 | 2,174.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -621.18 | -793.49 | -2,886.10 | -1,911.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,152.53 | 3,691.28 | 4,390.29 | 5,075.39 |