0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,623.95 | 34,623.95 | 42,865.00 | 42,865.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,408.45 | 1,408.45 | -834.17 | -963.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,074.01 | 134,074.01 | 102,530.28 | 90,087.91 |
| 基金赎回款 | 61,411.65 | 61,411.65 | 109,937.17 | 58,311.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,662.36 | 72,662.36 | -7,406.88 | 31,775.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,694.75 | 108,694.75 | 34,623.95 | 73,677.72 |