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华商收益增强债券B(630103)

2022-08-17     1.2590-0.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,390.294,390.297,189.307,189.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
383.4394.4887.09-202.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,984.19120.12612.76263.68
基金赎回款2,605.37913.613,498.862,174.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-621.18-793.49-2,886.10-1,911.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,152.533,691.284,390.295,075.39