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华商收益增强债券B(630103)

2021-06-18     1.1560-0.1727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,189.307,189.3010,392.3510,392.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87.09-202.74-236.97-66.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款612.76263.68693.02577.61
基金赎回款3,498.862,174.843,659.102,128.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,886.10-1,911.16-2,966.09-1,550.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,390.295,075.397,189.308,775.36