行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商收益增强债券B(630103)

2024-07-19     1.3330-0.0750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,871.504,871.504,152.534,152.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
637.48319.47-86.37-66.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,273.2915,905.635,779.14315.73
基金赎回款103,917.279,352.834,973.81654.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,356.026,552.80805.33-338.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,865.0011,743.774,871.503,747.46