-0.4396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,871.50 | 4,871.50 | 4,152.53 | 4,152.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 637.48 | 319.47 | -86.37 | -66.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,273.29 | 15,905.63 | 5,779.14 | 315.73 |
| 基金赎回款 | 103,917.27 | 9,352.83 | 4,973.81 | 654.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,356.02 | 6,552.80 | 805.33 | -338.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,865.00 | 11,743.77 | 4,871.50 | 3,747.46 |