-0.1727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,189.30 | 7,189.30 | 10,392.35 | 10,392.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.09 | -202.74 | -236.97 | -66.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612.76 | 263.68 | 693.02 | 577.61 |
| 基金赎回款 | 3,498.86 | 2,174.84 | 3,659.10 | 2,128.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,886.10 | -1,911.16 | -2,966.09 | -1,550.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,390.29 | 5,075.39 | 7,189.30 | 8,775.36 |