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华商收益增强债券B(630103)

2023-09-21     1.33300.1503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,871.504,152.534,152.534,390.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
319.47-86.37-66.40383.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,905.635,779.14315.731,984.19
基金赎回款9,352.834,973.81654.412,605.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,552.80805.33-338.68-621.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,743.774,871.503,747.464,152.53