0.1211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,510.22 | 327,510.22 | 38,731.07 | 38,731.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,943.85 | 4,891.66 | -5,778.54 | 1,658.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378,443.62 | 73,189.89 | 688,739.27 | 293,254.71 |
| 基金赎回款 | 496,114.15 | 180,605.29 | 394,181.58 | 89,865.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,670.53 | -107,415.41 | 294,557.69 | 203,388.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,783.54 | 224,986.47 | 327,510.22 | 243,778.20 |