-0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 287,048.26 | 217,783.54 | 217,783.54 | 327,510.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 792.32 | 5,552.69 | 915.33 | 7,943.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,299.40 | 551,338.27 | 506,817.12 | 378,443.62 |
| 基金赎回款 | 102,111.91 | 423,666.21 | 185,489.50 | 496,114.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,812.51 | 127,672.07 | 321,327.62 | -117,670.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 63,960.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,028.06 | 287,048.26 | 540,026.49 | 217,783.54 |