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华商稳健双利债券B(630107)

2021-09-17     1.8110-0.3850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,931.437,928.447,928.4415,408.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.08647.23121.081,780.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,796.004,028.812,613.002,979.26
基金赎回款3,905.466,673.044,296.2912,239.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,890.54-2,644.23-1,683.29-9,260.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,974.055,931.436,366.227,928.44