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华商稳定增利债券C(630109)

2021-06-24     1.7040-0.1172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,593.5044,593.5035,115.9635,115.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,163.73-54.034,444.531,879.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,178.83121,022.7841,793.037,225.27
基金赎回款165,550.4082,378.4036,760.0322,678.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,628.4338,644.385,033.00-15,453.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值172,385.6683,183.8544,593.5021,542.58