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华商稳定增利债券C(630109)

2022-08-09     1.7060-0.0586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值172,385.66172,385.6644,593.5044,593.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,365.978,700.3415,163.73-54.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款881,874.14375,138.38278,178.83121,022.78
基金赎回款625,160.25145,665.74165,550.4082,378.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
256,713.89229,472.63112,628.4338,644.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值435,465.53410,558.63172,385.6683,183.85