-0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,005.70 | 326,005.70 | 435,465.53 | 435,465.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,383.81 | 3,114.62 | -26,099.14 | -9,374.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,201.34 | 31,846.53 | 516,383.32 | 463,126.52 |
| 基金赎回款 | 225,348.19 | 181,338.12 | 599,744.00 | 280,589.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,146.85 | -149,491.59 | -83,360.68 | 182,536.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,242.66 | 179,628.73 | 326,005.70 | 608,627.63 |