1.8753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,067.44 | 102,067.44 | 143,242.66 | 143,242.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,428.27 | 13,428.27 | 60.04 | -415.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,567.03 | 175,567.03 | 113,811.11 | 99,460.28 |
| 基金赎回款 | 135,571.59 | 135,571.59 | 155,046.37 | 85,583.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,995.44 | 39,995.44 | -41,235.26 | 13,876.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,491.15 | 155,491.15 | 102,067.44 | 156,703.91 |