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华商稳定增利债券C(630109)

2020-10-23     1.5270-0.3914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,593.5035,115.9635,115.96230,940.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54.034,444.531,879.90-7,755.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,022.7841,793.037,225.2791,780.16
基金赎回款82,378.4036,760.0322,678.57279,849.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,644.385,033.00-15,453.29-188,069.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,183.8544,593.5021,542.5835,115.96