0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,718,391.44 | 2,072,416.11 | 2,072,416.11 | 1,383,132.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,276.83 | 26,335.79 | 13,737.24 | 34,518.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,596,504.58 | 16,010,670.55 | 4,077,712.13 | 4,408,751.91 |
| 基金赎回款 | 5,636,239.62 | 16,364,695.22 | 4,280,698.65 | 3,719,468.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,735.04 | -354,024.68 | -202,986.51 | 689,283.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,276.83 | 26,335.79 | 13,737.24 | 34,518.59 |
| 期末基金净值 | 1,678,656.40 | 1,718,391.44 | 1,869,429.60 | 2,072,416.11 |