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华商现金增利货币B(630112)

2021-09-25     0.40550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,845.2158,665.2258,665.2286,668.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83.08318.44241.511,755.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,604.8886,933.7853,097.13249,727.92
基金赎回款79,223.69122,753.7993,524.49277,731.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,618.81-35,820.01-40,427.36-28,003.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
83.08318.44241.511,755.92
期末基金净值12,226.4022,845.2118,237.8658,665.22