净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 44,722.41 | 276,440.65 | 276,440.65 | 300,328.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,873.60 | 2,758.20 | 3,150.50 | 6,687.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,787.25 | 493.71 | 80.67 | 2,323.97 |
基金赎回款 | 1,766.51 | 230,606.50 | 223,722.81 | 3,660.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,020.73 | -230,112.79 | -223,642.14 | -1,336.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,363.65 | 3,514.27 | 29,239.01 |
期末基金净值 | 48,616.75 | 44,722.41 | 52,434.74 | 276,440.65 |