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英大纯债债券A(650001)

2022-05-20     1.0787-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值300,328.83300,328.83442,854.69442,854.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,687.453,355.9913,358.3010,159.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,323.971,692.6962,218.5361,290.73
基金赎回款3,660.58-1,942.58208,144.84-113,856.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,336.61-249.88-145,926.32-52,565.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,239.0125,653.389,957.859,957.85
期末基金净值276,440.65277,781.55300,328.83390,490.79