-0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,420.03 | 49,420.03 | 46,838.67 | 46,838.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,547.51 | 957.00 | 2,642.48 | 1,686.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,255.79 | 24,035.40 | 42,803.61 | 31,739.48 |
| 基金赎回款 | 21,812.73 | 12,133.06 | 42,864.74 | 30,585.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,443.06 | 11,902.34 | -61.13 | 1,154.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,717.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,692.92 | 62,279.36 | 49,420.03 | 49,679.65 |