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英大纯债债券C(650002)

2024-03-18     1.12310.0713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,722.41276,440.65276,440.65300,328.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,873.602,758.203,150.506,687.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,787.25493.7180.672,323.97
基金赎回款1,766.51230,606.50223,722.813,660.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,020.73-230,112.79-223,642.14-1,336.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,363.653,514.2729,239.01
期末基金净值48,616.7544,722.4152,434.74276,440.65