行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大纯债债券C(650002)

2021-11-30     1.08070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值300,328.83442,854.69442,854.6943,913.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,355.9913,358.3010,159.436,741.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,692.6962,218.5361,290.73491,550.11
基金赎回款-1,942.58208,144.84-113,856.2299,350.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-249.88-145,926.32-52,565.48392,199.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,653.389,957.859,957.850.00
期末基金净值277,781.55300,328.83390,490.79442,854.69