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英大纯债债券C(650002)

2021-03-05     1.14450.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值442,854.6943,913.6443,913.6426,180.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,159.436,741.68633.332,101.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,290.73491,550.11191,536.0536,759.65
基金赎回款-113,856.2299,350.7442,700.2917,917.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,565.48392,199.37148,835.7618,842.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,957.850.000.003,211.18
期末基金净值390,490.79442,854.69193,382.7343,913.64