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英大纯债债券C(650002)

2021-04-16     1.09960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值442,854.69442,854.6943,913.6443,913.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,358.3010,159.436,741.68633.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,218.5361,290.73491,550.11191,536.05
基金赎回款208,144.84-113,856.2299,350.7442,700.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145,926.32-52,565.48392,199.37148,835.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,957.859,957.850.000.00
期末基金净值300,328.83390,490.79442,854.69193,382.73