净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 152,389.50 | 199,750.64 | 199,750.64 | 220,973.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,330.50 | -48,885.48 | -24,258.54 | 16,481.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,818.50 | 27,999.68 | 17,026.65 | 43,490.03 |
基金赎回款 | 9,746.92 | 26,475.34 | 15,731.57 | 81,194.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -928.42 | 1,524.34 | 1,295.08 | -37,704.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 145,130.58 | 152,389.50 | 176,787.19 | 199,750.64 |