-1.5352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,821.20 | 126,471.81 | 126,471.81 | 124,759.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,228.69 | 18,867.06 | -3,073.02 | 6,372.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,790.23 | 8,840.27 | 4,295.94 | 12,562.62 |
| 基金赎回款 | 21,697.99 | 22,357.95 | 7,025.99 | 17,223.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,907.76 | -13,517.68 | -2,730.05 | -4,660.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,142.13 | 131,821.20 | 120,668.75 | 126,471.81 |