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农银行业成长混合A(660001)

2024-03-18     2.65810.7009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值152,389.50199,750.64199,750.64220,973.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,330.50-48,885.48-24,258.5416,481.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,818.5027,999.6817,026.6543,490.03
基金赎回款9,746.9226,475.3415,731.5781,194.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-928.421,524.341,295.08-37,704.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,130.58152,389.50176,787.19199,750.64