行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银行业成长混合A(660001)

2022-08-08     3.41490.5536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值220,973.94220,973.94200,904.06200,904.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,481.341,039.89104,345.4460,176.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,490.0325,450.0674,162.5236,919.77
基金赎回款81,194.6747,489.88158,438.0874,396.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,704.64-22,039.82-84,275.55-37,477.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,750.64199,974.01220,973.94223,603.83