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农银恒久增利债券A(660002)

2021-12-02     1.30010.0231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,268.7311,780.5011,780.5011,397.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105.96254.28141.24606.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,671.868,985.936,975.4628,638.52
基金赎回款5,224.1610,271.72-6,199.5828,373.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-552.29-1,285.79775.88264.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
412.00480.27480.27487.81
期末基金净值9,410.3810,268.7312,217.3611,780.50