行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银恒久增利债券A(660002)

2020-11-23     1.29930.0616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,780.5011,397.3611,397.3614,538.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.24606.17312.67583.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,975.4628,638.5224,324.008,688.65
基金赎回款-6,199.5828,373.7524,034.3011,861.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
775.88264.77289.71-3,172.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
480.27487.81487.81552.27
期末基金净值12,217.3611,780.5011,511.9311,397.36