-0.7705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,153.74 | 47,038.65 | 47,038.65 | 46,029.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,670.30 | 6,854.02 | -1,121.03 | 2,372.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,332.66 | 3,314.93 | 1,635.18 | 6,273.24 |
| 基金赎回款 | 8,801.63 | 11,053.86 | 3,700.56 | 7,636.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,468.97 | -7,738.93 | -2,065.38 | -1,363.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,355.07 | 46,153.74 | 43,852.24 | 47,038.65 |