-1.1305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,038.65 | 47,038.65 | 46,029.63 | 46,029.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,854.02 | 6,854.02 | 2,372.30 | 2,040.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,314.93 | 3,314.93 | 6,273.24 | 3,212.11 |
| 基金赎回款 | 11,053.86 | 11,053.86 | 7,636.52 | 3,374.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,738.93 | -7,738.93 | -1,363.28 | -162.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,153.74 | 46,153.74 | 47,038.65 | 47,908.07 |