-0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,681.81 | 68,421.82 | 68,421.82 | 52,035.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,625.28 | -16,962.83 | -8,258.99 | 8,903.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,703.01 | 17,752.05 | 10,695.93 | 29,625.19 |
| 基金赎回款 | 14,909.28 | 15,529.22 | -6,509.61 | 22,142.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,793.72 | 2,222.82 | 4,186.32 | 7,482.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,850.26 | 53,681.81 | 64,349.16 | 68,421.82 |