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农银策略价值混合(660004)

2024-07-15     3.24230.1885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,681.8153,681.8168,421.8268,421.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,479.17-2,625.28-16,962.83-8,258.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,150.3518,703.0117,752.0510,695.93
基金赎回款19,323.3614,909.2815,529.22-6,509.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,826.993,793.722,222.824,186.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,029.6354,850.2653,681.8164,349.16