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农银策略价值混合(660004)

2022-09-28     3.8755-1.7916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值68,421.8252,035.5852,035.5837,187.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,258.998,903.873,910.2226,563.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,695.9329,625.194,672.106,806.37
基金赎回款-6,509.6122,142.839,385.4718,521.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,186.327,482.37-4,713.37-11,714.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,349.1668,421.8251,232.4352,035.58