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农银中小盘混合(660005)

2023-02-08     3.4549-0.7868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值89,439.35100,143.61100,143.6187,309.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,334.485,868.804,726.5257,979.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,597.4319,028.5912,218.7024,173.63
基金赎回款-5,529.5235,601.6521,839.3469,318.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-932.10-16,573.06-9,620.64-45,144.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,172.7889,439.3595,249.49100,143.61