-0.7868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,439.35 | 100,143.61 | 100,143.61 | 87,309.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,334.48 | 5,868.80 | 4,726.52 | 57,979.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,597.43 | 19,028.59 | 12,218.70 | 24,173.63 |
| 基金赎回款 | -5,529.52 | 35,601.65 | 21,839.34 | 69,318.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -932.10 | -16,573.06 | -9,620.64 | -45,144.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,172.78 | 89,439.35 | 95,249.49 | 100,143.61 |