-0.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,433.00 | 49,897.19 | 49,897.19 | 53,029.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,252.17 | 10,092.06 | 791.02 | -860.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,018.54 | 2,915.24 | 1,268.01 | 3,712.04 |
| 基金赎回款 | 10,095.01 | 8,471.49 | 2,695.71 | 5,984.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,076.48 | -5,556.25 | -1,427.70 | -2,272.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,608.69 | 54,433.00 | 49,260.52 | 49,897.19 |