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农银中小盘混合(660005)

2021-09-17     4.38561.3332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值100,143.6187,309.5487,309.5468,937.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,726.5257,979.0028,705.5627,468.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,218.7024,173.6310,680.8123,481.16
基金赎回款21,839.3469,318.5631,426.5532,576.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,620.64-45,144.93-20,745.74-9,095.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,249.49100,143.6195,269.3687,309.54