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农银中小盘混合(660005)

2024-04-12     2.76900.2934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值67,141.4367,141.4389,439.3589,439.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,188.31-3,446.89-21,513.34-7,334.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,088.483,002.259,322.784,597.43
基金赎回款7,011.953,698.0810,107.35-5,529.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,923.46-695.83-784.58-932.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,029.6662,998.7167,141.4381,172.78