-0.4520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,141.43 | 67,141.43 | 89,439.35 | 89,439.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,188.31 | -3,446.89 | -21,513.34 | -7,334.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,088.48 | 3,002.25 | 9,322.78 | 4,597.43 |
| 基金赎回款 | 7,011.95 | 3,698.08 | 10,107.35 | -5,529.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,923.46 | -695.83 | -784.58 | -932.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,029.66 | 62,998.71 | 67,141.43 | 81,172.78 |