-1.1762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,897.19 | 49,897.19 | 53,029.66 | 67,141.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 791.02 | 791.02 | -283.70 | -12,188.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,268.01 | 1,268.01 | 1,876.24 | 5,088.48 |
| 基金赎回款 | 2,695.71 | 2,695.71 | 2,662.25 | 7,011.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,427.70 | -1,427.70 | -786.01 | -1,923.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,260.52 | 49,260.52 | 51,959.95 | 53,029.66 |