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农银中小盘混合(660005)

2020-12-01     3.73621.4445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值87,309.5468,937.0868,937.08111,288.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,705.5627,468.0513,807.02-36,235.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,680.8123,481.167,905.4817,391.09
基金赎回款31,426.5532,576.7414,084.0023,507.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,745.74-9,095.58-6,178.52-6,116.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,269.3687,309.5476,565.5868,937.08