1.4445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,309.54 | 68,937.08 | 68,937.08 | 111,288.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,705.56 | 27,468.05 | 13,807.02 | -36,235.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,680.81 | 23,481.16 | 7,905.48 | 17,391.09 |
| 基金赎回款 | 31,426.55 | 32,576.74 | 14,084.00 | 23,507.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,745.74 | -9,095.58 | -6,178.52 | -6,116.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,269.36 | 87,309.54 | 76,565.58 | 68,937.08 |