1.3332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,143.61 | 87,309.54 | 87,309.54 | 68,937.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,726.52 | 57,979.00 | 28,705.56 | 27,468.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,218.70 | 24,173.63 | 10,680.81 | 23,481.16 |
| 基金赎回款 | 21,839.34 | 69,318.56 | 31,426.55 | 32,576.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,620.64 | -45,144.93 | -20,745.74 | -9,095.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,249.49 | 100,143.61 | 95,269.36 | 87,309.54 |